Unterbewertete Aktien mit F.A.S.T. Graphs identifizieren

unterbewertete aktien, undervalued stocks, handelszeitHal­lo Leute,
das Ziel beim Langfristin­vest­ment ist es, unter­be­w­ertete Aktien zu find­en, um sie zu einem fairen Preis zu kaufen. In der Regel würde ein Langfristin­vestor ein Unternehmen fun­da­men­tal analysieren. Konkret bedeutet es, dass er sich bes­timmte Kenn­zahlen anschaut wie zum Beispiel den KGV, die Gewin­ne der let­zten Jahre, die Div­i­den­den­zahlun­gen, die Bilanz und so weit­er und so fort. Dabei ori­en­tieren sich viele Inve­storen an bere­its erprobten Meth­o­d­en ander­er Inve­storen wie zum Beispiel von War­ren Buf­fett oder Ben­jam­in Gra­ham und entwick­eln mitun­ter ihr eige­nes Bew­er­tungssys­tem. In diesem Beitrag geht es darum, wie man sich mit ein­er Soft­ware diese fun­da­men­tale Analy­se vere­in­fachen kann, um unter­be­w­ertete Aktien schneller zu iden­ti­fizieren. Weit­er­lesen

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Neue Trades sind online (KW 20)

Hal­lo Leute,
es ist erneut an der Zeit, das Trad­ingjour­nal zu aktu­al­isieren. Während die ver­gan­gene Woche im Zeichen der Ver­lust­spitze beim Baum­woll-Trade stand, galt es diese Woche, mehrere Trades im Gewinn zu schließen. Zusät­zlich wur­de ein neuer Trade auf das Erdgas aufge­set­zt. Doch alles der Rei­he nach.

Geschlossen wur­den die bei­den Trades auf den Japanis­chen Yen vom 22. Marz und 26. April. Fern­er kon­nten auch die Posi­tio­nen auf den Aus­tralis­chen Dol­lar vom 4. April und den Euro vom 25. April im Gewinn geschlossen wer­den. Und weil es so schön war, kam noch der Put auf die 10-jähri­gen Anlei­hen vom 12. April hinzu. Das ergibt ins­ge­samt 5 Option­sauflö­sun­gen in nur ein­er Woche.

Der Call auf das Ergas, sofern die Posi­tion sich so entwick­elt wie angenom­men, soll dazu dienen, die Ver­lust­spitze auf die Baum­wolle zum Teil auszu­gle­ichen.

Ins­ge­samt war es eine gute Woche und wir warten nun ges­pan­nt, was in der näch­sten Woche alles so kom­men wird.

Ich wün­sche euch allen ein schö­nes Woch­enen­de.

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Mit Aktienoptionen sich für das Warten bezahlen lassen

Hal­lo Leute,
vielle­icht waren Sie auch schon ein­mal in dieser Sit­u­a­tion: Sie haben eine Aktie gefun­den, die Ihnen gefällt und Sie wür­den sie gerne kaufen. Doch das Einzige, was Sie davon abhält, ist der Preis, der zum gegen­wär­ti­gen Zeit­punkt unat­trak­tiv ist. Was Sie jet­zt tun kön­nen, ist die Aktie den­noch zu kaufen. Die andere Möglichkeit wäre abzuwarten, bis der Preis Ihren per­sön­lichen fairen Wert erre­icht hat, bis das Kurs-Gewinn-Ver­hält­nis (KGV) einen annehm­baren Wert annimmt usw. Doch wussten Sie, dass Sie sich für das Warten durch den Verkauf von Aktienop­tio­nen bezahlen lassen kön­nen? Weit­er­lesen

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Neue Trades sind online (KW 19)

Hal­lo Leute,
in dieser Woche ist etwas passiert, worauf man sich nur bed­ingt vor­bere­it­en kann. Wenn Sie das Trad­ingjour­nal öff­nen und nach der Posi­tion der Baum­wolle vom 5. April suchen, wer­den Sie sehen, dass die Posi­tion mit über 400% Prozent im Ver­lust geschlossen wur­de. Leichtsinns­fehler? Die Kon­trolle ver­nach­läs­sigt? Ich wün­schte es wäre so, denn dann wüßte ich, dass der Fehler ein­deutig bei mir lag.

Was ist also passiert? Die Baum­wolle befind­et sich seit Anfang 2016 noch im Aufwärt­strend. Doch es deutete alles darauf hin, dass Baum­wolle sich bis zum Ver­fall der Option entwed­er seitwärts oder sog­ar nach unten bewe­gen kön­nte. Dies alles kon­nte ich an den Indika­toren sehen und auch die CoT-Daten waren extrem. Den­noch machte Baum­wolle inner­halb von 2 Tagen zwei extreme Bewe­gun­gen nach oben und so geri­et die Posi­tion stark unter Druck. Am ersten Tag der Preis­be­we­gung war die Posi­tion noch nicht so weit, dass sie geschlossen wer­den müsste und so ließ ich sie noch offen. Doch am zweit­en Tag vol­l­zog der Preis eine erneute starke Bewe­gung nach oben und nur inner­halb eines Tages war ich plöt­zlich mit 400% im Minus.

Ich bin froh, dass dies passiert ist. Denn für die Ein­steiger ist es enorm wichtig zu sehen, dasss es an der Börse nicht so zuge­ht, wie die Wer­bung es einem ver­spricht. Und, dass solche Über­raschungsmo­mente 1 bis 2 Mal im Jahr auftreten kön­nen. Solch einen Moment gab es übri­gens auch im Weizen in der KW 18, was selb­st pro­fes­sionelle Trader kalt erwis­cht haben dürfte. Glück­licher­weise war ich im Weizen nicht posi­tion­iert.

Was ler­nen wir daraus?
Erstens, solche Sit­u­a­tio­nen kön­nen vorkom­men und man kann es nicht immer vorausse­hen.
Zweit­ens, es ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu steck­en. Denn wenn man ein funk­tion­ieren­des Sys­tem hat, dann kann man diese Ver­lust­spitzen wieder aus­gle­ichen. Wenn Sie das Trad­ingjour­nal öff­nen, dann sehen Sie, dass das Sys­tem funk­tion­iert. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre mir eine Tre­f­fer­quote von über 70% niemals möglich gewe­sen.
Drit­tens, jed­er Trader muss auf solche Sit­u­a­tio­nen men­tal vor­bere­it­et sein und wis­sen, dass so etwas 1 – 2 Mal im Jahr passieren kann.

Wie geht es nun weit­er?
Wenn der Kurs von Baum­wolle sich weit­er nach oben bewe­gen soll­te, werde ich zum einen eine Posi­tion (z.B. Short-Put) darauf eröff­nen, um den Ver­lust teil­weise auszu­gle­ichen. Zum anderen werde ich, wenn die Chan­cen sich ergeben, weit­er­hin traden wie bish­er und Sie wer­den sehen, dass der Ver­lust in ein paar Wochen Geschichte sein wird.

Abschließend kann ich auch noch über etwas pos­i­tivies Bericht­en. Der Call auf Erdgas vom 24. April kon­nte mit einem Gewinn von 80% geschlossen wer­den.

Ich wün­sche Ihnen ein schö­nes Woch­enen­de.

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Neue Trades sind online (KW 18)

Hal­lo Leute,
im Gegen­satz zu der ver­gan­genen Woche ver­lief diese Woche rel­a­tiv ruhig. Die Ergeb­nis­se lassen sich im Trad­ingjour­nal wie fol­gt sehen:

Zum einen wur­de der Trade auf das Mager­schwein vom 20. April im Ver­lust geschlossen. Um die Ver­lus­te auszu­gle­ichen, habe ich 2 neue Trades auf den gle­ichen Basiswert eröffnet.
Zum anderen ergab sich eine Chance auf eine Posi­tion­seröff­nung auf Sil­ber, die ich genutzt habe, indem ich einen Call auf Sil­ber verkauft bzw. geschrieben habe.

Aus­blick: näch­ste Woche dürfte die Posi­tion auf Erdgas, die ich in der let­zten Woche eröffnet habe, im Gewinn geschlossen wer­den. Anson­sten bleibt wie immer abzuwarten und die Märk­te zu beobacht­en.

Ich wün­sche Ihnen allen noch einen schö­nen Son­ntag

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